Главная

1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2

Конфигурация предназначена для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ФСФР и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.

Основные функциональные возможности программного продукта:

• Административные операции
• Инвентарные операции
• Комплексные операции
• Глобальные операции
• Информационные операции
• Учет активов
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменения позиции
• Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС)
• Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
• Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур
• Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36
• Формирование документооборота и отчетности с учетом правил ЦБ РФ (Инструкция №44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»).
• Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г . №№ 33, 109н
• Аналитическая отчетность

Типовое решение может быть использовано совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».